مدير الاستثمار / مديرة الاستثمار

قراءة وفهم وشرح الخطوط والمؤشرات الأساسية في القوائم المالية. استخراج المعلومات الأكثر أهمية من القوائم المالية بناءً على الاحتياجات واستخدام تلك المعلومات في تطوير خطط القسم.

استنادًا إلى الحسابات، والسجّلات، والبيانات المالية، والمعلومات الخارجية للسوق، تحليل أداء الشركة في المسائل المالية من أجل تحديد إجراءات التحسين التي يمكن أن تزيد الأرباح.

مراجعة وتحليل المعلومات والمتطلبات المالية للمشروعات مثل تقدير ميزانيتها والدوران المتوقع لرأس المال وتقييم المخاطر لتحديد فوائد المشروع وتكاليفه. تقييم ما إذا كان الاتفاق أو المشروع سيوفي قيمة استثماراته، وما إذا كان الربح المحتمل يستحق المخاطرة المالية.

إدارة السندات المالية المملوكة للشركة أو المنظمة، أي سندات الدين والسندات المتداولة والمشتقات، بهدف الحصول على أعلى فائدة منها.

قراءة وفهم وتطبيق التقيد بالسياسات المالية للشركة فيما يخص كافة الوقائع المالية والمحاسبية للمنظمة.

مراقبة اتجاهات السوق المالية والتنبؤ بها للتحرك في اتجاه معين بمرور الوقت.

مراقبة وتحليل سوق الأسهم واتجاهاته يوميًّا لتجميع أحدث المعلومات من أجل تطوير إستراتيجيات استثمارية.

وضع الإستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لشركة ما، سواء أكانت الشركة ملكًا له أم ملكًا لشخص آخر. العمل بجهد على زيادة العائدات والتدفقات النقدية الإيجابية.

إنشاء محفظة استثمارات لعميل تتضمن بوليصة تأمين أو سياسات متعددة لتغطية المخاطر المحددة؛ مثل المخاطر المالية، والمساعدة، وإعادة التأمين، والمخاطر الصناعية أو الكوارث الطبيعية، والتقنية.

التنسيق مع الأشخاص الذين يرغبون في تمويل مشروع. التفاوض حول الصفقات والعقود.

التنسيق مع مديري الأقسام الأخرى؛ مثل المبيعات والتخطيط والشراء والتداول والتوزيع والشؤون التقنية، لضمان كفاءة الخدمات والاتصالات.

اللقاء مع العملاء لمراجعة أو تحديث محافظ الاستثمارات وتقديم مشورة مالية بشأن الاستثمارات.

تقديم المشورة وطرح الحلول المتعلقة بالمهام التي تضطلع بها الإدارة المالية مثل حيازة أصول جديدة، وجلب الاستثمارات، وأساليب تحقيق الكفاءة الضريبية.

تحليل البيانات الرسمية لأصحاب الأعمال التي تحدد أهدافهم وإستراتيجياتهم التي يضعونها لتحقيقها من أجل تقييم إمكانية تحقيق الخطة والتحقق من قدرة العمل على تلبية المتطلبات الخارجية مثل تسديد قرض أو إعادة الاستثمارات.

جمع المعلومات عن الأوراق المالية وظروف السوق واللوائح الحكومية والوضع المالي والأهداف والاحتياجات للعملاء أو الشركات.

شراء أو بيع المنتجات المالية القابلة للتّداول مثل حق الملكيّة وسندات الدّين على حسابه الخاص أو نيابةً عن عميلٍ خاص، أو عميل شركة، أو مؤسسة ائتمان.

تحديد وتحليل المخاطر التي يمكن أن تؤثر في المؤسسة أو الفرد ماليًّا؛ مثل مخاطر الائتمان والسوق، واقتراح حلول لتغطية تلك المخاطر.